Mức cắt lỗ là một thuật ngữ rất quan trọng mà mọi nhà đầu tư cần biết và hiểu rõ. Do lúc bạn bị Stop Out, đồng nghĩa với việc bạn có thể rơi vào tình trạng chẳng thể nào cứu vãn, có thể tài khoản của nhà giao dịch sẽ bị lỗ 96,69%, hoặc thậm chí có thể dẫn tời âm tài khoản. Vì vậy, để phòng tránh những cú sốc bất ngờ mà vẫn có thể ứng phó kịp thời, bài viết hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Stop Out là gì, tại sao và phải làm gì nếu tài khoản bị Stop Out trong Forex.
Stop Out là gì?
Vậy Stop Out là gì? Stop Out hoặc mức dừng giao dịch là điểm mà ở vị trí đó mà những vị thế mở của nhà giao dịch được tự đóng do sàn giao dịch của họ. Do mức ký quỹ Margin đã giảm xuống bờ vực; nên chẳng thể hỗ trợ duy trì các vị thế mở do nhà môi giới chỉ định.
Lúc này, sàn giao dịch tiến hành đóng những vị thế có ít lãi suất nhất (vị thế âm nhất khi lệnh dài, nếu chỉ có một lệnh thì cũng có thể đóng vị thế) để giải phóng tiền ký quỹ.
Ví dụ: nếu 1 nhà đầu tư thua trong nhiều lệnh giao dịch; giao dịch có mức lỗ lớn nhất có thể được đóng trước tiên.
Quy trình đóng lệnh là tự động và xảy ra lúc khoản tiền trong tài khoản giao dịch có một tỷ lệ đặt cọc nhất định; thường là 30%, và cũng lệ thuộc vào nguyên tắc của mỗi nhà môi giới.
Stop Out hoạt động theo cơ chế như thế nào?
Lúc đạt đến mức thanh lý, toàn cả những đầu tư của bạn có thể được nhà môi giới tự động đóng; bắt đầu với giao dịch dùng số tiền đặt cọc cao nhất cho tới lúc số tiền đặt cọc của bạn vượt quá mức ngưng giao dịch.
Nếu số tiền đặt cọc của bạn nhỏ hơn hay bằng Stop Out thì bất kỳ hay toàn bộ những vị thế hiện mở của bạn có thể bị nhà môi giới đóng càng sớm càng tốt. Do đó bảo vệ tài khoản giao dịch của bạn khỏi bị thua lỗ.
Bạn nên chú ý rằng Stop Out chẳng phải được tiến hành theo tùy ý. Đó là 1 quá trình tự động, vì vậy một khi nó bắt đầu; rất khó để dừng lại.
Với Stop Out level, tài khoản của bạn có thể được bảo vệ khỏi bị mất nhiều hơn khoản tiền bạn đã ký gửi. Cuối cùng, nếu giao dịch của bạn không thành công và bạn bị lỗ; tài khoản của bạn có thể trống rỗng và thậm chí là chẳng còn đồng nào và kết thúc với 1 con số dư âm.
Những nhà môi giới có thể chẳng mong đợi thu bất kỳ số dư chưa thanh toán nào ở bạn. Vì vậy, Stop Out là cố gắng để ngăn số dư tài khoản của bạn đạt đến con số âm; hay nói cách khác là tài khoản của bạn bị cháy.
Bên cạnh đó, lúc thị trường hiện có xu hứng di chuyển theo 1 hướng nhất định rồi bỗng dưng dịch chuyển theo chiều hướng ngược lại thì bạn vẫn sẽ bị ngưng giao dịch.
Hệ quả của stop out
Trước lúc tìm hiểu về các hệ lụy mà Stop Out mang đến; nhà giao dịch nên tìm hiểu nhiều về 1 thuật ngữ khác đó chính là Margin call.
Lúc tài khoản của nhà giao dịch thấp hơn mức đặt cọc được quy định do nhà môi giới. Thì nhà đầu tư có thể nhận được thông báo biến động số dư tiền đặt cọc. Nhà môi giới có thể gửi tín hiệu Margin Call đến tài khoản giao dịch của bạn và cảnh báo mức độ nguy hiểm.
Chẳng hạn như, khoản tiền đặt cọc được quy định tại mức 30%; nhà đầu tư có thể nhận biến động số dư nếu như tài khoản của nhà đầu tư giảm tới 30% khoản tiền đặt cọc.
Bạn gửi 1000 đô la và tài khoản bị thua lỗ; số dư sẽ còn lại là 300 đô la, thì nhà môi giới có thể gửi đến bạn 1 Margin Call.
Lúc bận nhận được Margin Call bởi brokerr bạn nên nạp thêm tiền để đạt được khoản tiền đặt cọc đã được quy định.
Sàn giao dịch nên đóng vị thế của nhà giao dịch ở mức giá thị trường hiện được hoạt động. Nếu như tỷ lệ tiền nạp sẽ đưa vào khoản lỗ ở mức tỷ lệ dừng giao dịch đó chính là Stop Out Level.
Nếu như Stop Out tại mức 10%, thì số dư ở trong tài khoản của bạn chỉ là 100 đô la; tức là 10% khoản tiền bạn đặt cọc.
Đôi lúc, tín hiệu Margin Call và Stop Out có thể diễn ra cũng một thời điểm nếu như mức giảm của nhà giao dịch tại mức 100%; vị thể đóng chẳng thể cho bất cứ tín hiệu cảnh báo rủi ro.
Công thức tính Stop Out
Công thức Stop Out được tính như sau: Stop Out = Equity/Margin
Trong đó:
- Equity là khoản tiền thực còn lại ở trong tài khoản (Khoản tiền mà tại thời điểm đó; bạn đóng lệnh thì có thể được rút về ngân hàng của mình)
- Margin là khoản tiền cần đặt cọc cho lệnh của bạn được phép giao dịch.
Ví dụ về cách tính Stop Out
Bạn có vốn ban đầu là 1000 đô la và vào hai lệnh cùng 1 lúc lần lượt là 0.6 lot và 0.4 lot nhưng 1 lot có margin là 200 đô la, với đòn bẩy 1:500. Mức Stop Out sàn Balance là 70%.
Lúc này tài khoản của bạn bị giảm còn 100 đô la, Margin Level = (1000 / 200) x 100% = 500%
Sau khi vào lệnh với dự đoán 88 pips; nếu như bạn hiện bị thua lỗ tức là lệnh 0.6 bị âm 528 đô la và lệnh 0.4 bị âm 352. Từ đó bạn có equity = 120 đô la và margin level = (120/200) x 100 = 60%. Vậy nó đã dưới mức 70%.
Như vậy Stop Out được kích hoạt, lập tức lệnh âm 0.6 nhiều nhất có thể tự động đóng. Equity ngay thời điểm này có thể còn lại 120 đô la và Margin Level = 120/75=160% nên lệnh 0.4 cũng bình thường. Còn nếu lệnh này vẫn tiếp tục âm thì ngay tức thì cũng có thể tự động đóng lại.
Qua phần ví dụ trên chắc hẳn bạn cũng nắm rõ Stop Out là gì rồi chứ.
Margin Call và Stop Out khác nhau như thế nào?
Qua ví dụ thực tế phía trên của giaiphapchungkhoan; có lẽ bạn cũng đã hiểu được phần nào về sự khác biệt giữa Margin Call và Stop Out. Tóm lại, thì Stop Out và Margin Call có những điểm giống và khác nhau như sau:
| STOP OUT | MARGIN CALL |
| Là quá trình tự động đóng một hoặc một vài vị thế nên các nhà giao dịch sẽ không thể can thiệp vào. | Xuất hiện được coi là cảnh báo từ sàn giao dịch về việc số tiền ký quỹ còn dư của bạn không còn đủ để duy trì vị thế và mở vị thế mới. |
| Khi stop out xảy ra; các vị thế sẽ lần lượt bị đóng tự động theo mức giá thị trường. | Khi xuất hiện margin call; nhà giao dịch được lựa chọn nạp thêm tiền hoặc đóng vị thế thủ công. |
|
|
Tuy nhiên, hai cơ chế này không hoàn toàn ngăn chặn được khả năng số dư tài khoản bị âm do lỗ trên các vị thế giao dịch đang mở. Trong một số trường hợp hiếm hoi; tình huống như vậy có thể xảy ra (khi số dư tài khoản xuống dưới 0) xuất hiện trong cơ chế thị trường forex.
Nguyên nhân cháy tài khoản Forex
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới tình trạng cháy tài khoản ngoại hối. Tuy nhiên, nó còn lệ thuộc vào cách đầu tư và hướng đi của mỗi nhà giao dịch. Nhưng nhìn chung luôn gặp những nguyên nhân tài khoản bị Stop Out là gì?
Giao dịch quá mức
Đó là một trong những nhân tố lớn nhất cho việc những nhà giao dịch mất kiểm soát chơi liều một khoản tiền khủng. Điều đó nếu chẳng chọn đúng thị trường; có thể khiến hoàn toàn bạn mất trắng.
Khi vào một số lot cực kỳ nhiều và gặp các chuyển động mạnh; nó thật sự có thể gây ra nhiều tác động nguy hiểm. Và đó có thể là con đường nhanh nhất dẫn đến hiện tượng cháy tài khoản của những đầu tư. Khoản tiền bạn đầu tư cũng hoàn toàn bị bay sạch.
Do gồng lỗ
Nguyên nhân dẫn đến Stop Out là gì thì gồng lỗ là lý do thứ 2 cũng ảnh hưởng chẳng hề kém là sau lúc tiến hành giao dịch, với giá đi lùi; nhiều nhà giao dịch quyết định giữ lại lệnh và xác định nuôi cho tới lúc lệnh xanh mở cửa trở lại.
Đó là 1 hướng đi dễ gây ra bị mắc kẹt cho những nhà giao dịch. Không những như thế, đó còn là nguyên nhân dẫn tới vấn đề tài khoản bị cháy lúc nào mà chẳng biết.
Nguyên nhân nhồi lệnh Stop Out là gì?
Có rất nhiều cá nhân đã dùng thủ thuật càng nhiều lệnh càng tốt. Thế nhưng, đó là nguyên nhân đằng sau việc tài khoản bị cháy nhanh chóng.
Hầu hết những nhà giao dịch đã nhồi lệnh DCA và đó là 1 trong tất cả vấn đề dẫn đến bình quân giá ngược sóng và vô cùng dễ bốc hơi.
Đây là các nguyên nhân gây ra vụ cháy tài khoản Forex nhiều nhất mà những nhà giao dịch cũng đang vi phạm nhưng vẫn không nhận ra bản chất của nó.
Tâm lý kỳ vọng, lòng tham và lo lắng mất tiền
Khó khăn lớn nhất của những nhà đầu tư là vượt qua chính bản thân họ. Nguyên tắc được đặt ra rõ ràng nhưng chính các giới hạn tâm lý chung của con người làm cho họ chẳng thể thực hiện được.
Lòng tham làm cho mọi người vào lệnh chẳng suy nghĩ; không kiểm soát vốn, dẫn tới mất tiền. Mất xong lại tìm cách gỡ. Lúc này bạn chỉ việc suy nghĩ làm sao để gỡ lại khoản tiền đã mất càng nhanh càng tốt. Mà khi làm cái gì vội vàng luôn chẳng có kết quả.
Bạn vào lệnh mà chẳng đặt SL, giá đi ngược, thua lỗ ngày một tăng. Lúc này bạn không còn giám cắt lệnh bởi vì bạn sợ mất đi khoản tiền đó. Thay vào đó bạn nhồi lệnh, trung bình giá, nuôi hy vọng rằng thị trường có thể rủ lòng thương. Nhưng cuối cùng, càng kỳ vọng bao nhiêu càng thất vọng bấy nhiêu. Thị trường có thể chẳng có sự khoan hồng nào cho các con cừu non như bạn. Càng sợ mất tiền thì có thể càng mất nhiều hơn mà thôi.
Nhà giao dịch làm gì khi bị cháy tài khoản Forex?
Khi giao dịch ngoại hối hay bất cứ thị trường nào; bạn hãy nỗ lực tránh nhận báo động Margin Call và mức ngưng giao dịch Stop Out.
Để tránh 1 thông báo Margin Call cho thấy khoản tiền của những quỹ còn lại trên tài khoản giao dịch đang ở tình trạng còn ít và rằng trong trường hợp diễn biến thị trường không thuận lợi; chúng ta nên chú ý những việc như sau.
Chấp nhận thua lỗ
Chắc chắn chẳng ai có thể bình tĩnh lúc họ mất trắng tiền. Thế nhưng, nếu bạn chẳng học cách chấp nhận nó; bạn có thể chẳng tìm thấy 1 lối đi mới khác.
Có rất nhiều người vẫn nuôi hy vọng rằng có thể lấy lại số tiền bị mất. Thế nhưng trên thực tế, điều này hoàn toàn không khả thi. Cách tốt nhất bây giờ bạn phải muốn chấp nhận khoản tiền bị mất cũng như đừng quá đau đớn hay giữ trạng thái tiêu cực.
Bởi do các cảm xúc tiêu cực chẳng thể hỗ trợ bạn gỡ lại khoản tiền đã bị mất mà còn làm cho bạn không thể tìm thấy cách để khắc phục trong tương lai
Trong thời gian khi bị cháy tài khoản; bạn nên học cách chốt lợi nhuận và cắt lỗ. Bạn muốn giữ vững can đảm để có thể trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp theo một hướng tích cực; nỗ lữ tìm ra các cơ hội và con đường mới cho chính mình.
Không nên sử dụng đòn bẩy quá lớn
Sử dụng đòn bẩy sẽ giúp cho nhà giao dịch có thêm lợi nhuận đáng kể. Thế nhưng nếu như bạn chẳng biết cách sử dụng và lạm dụng có thể dẫn đến trường hợp ngược lại. Điều đó sẽ làm hại nhà giao dịch. Là do nó như con dao hai lưỡi; bạn có thể kiếm được tiền nhiều nhanh chóng nhưng cũng có thể khiến bạn mất nhiều tiền và nhanh chóng.
Lúc khoản tiền của bạn với rủi ro mất đi nhanh chóng thì việc bạn bị Margin Call và Stop out là gì? là điều sớm muộn đối với tài khoản của bạn.
Tìm hiểu những nguyên nhân tài khoản Stop Out
Một điều quan trọng nhất để giúp bạn quyết định hướng đi đúng đắn là biết nguyên nhân tại sao bạn sai; nguyên nhân Stop Out là gì? Lúc tìm ra những nguyên nhân chính là đáp án để bạn rút kinh nghiệm; thay đổi và tìm kiếm những hướng hoàn toàn mới.
Từ đó có thể giúp bạn nhìn nhận lại và đưa ra 1 quyết định hợp lý cho đầu tư tiếp theo. Thất bại đầu tư phải trả giá đắt; tuy nhiên đó cũng là bài học và kinh nghiệm cho khoản đầu tư sau có thể chẳng làm bạn mắc sai lầm và có thể hoàn toàn vượt qua; đầu tư mới sẽ giúp bạn nhanh chóng lấy lại tiền đã bị cháy trước đó.
Không đi vay mượn
Rất nhiều nhà đầu tư sau vụ cháy tài khoản có thể rơi vào 1 trạng thái hối tiếc và cay đắng. Vì vậy, họ cso thể nỗ lực tìm cách vay mượn từ bạn bè; và người thân để tiếp tục giao dịch để lấy lại số tiền họ đã mất.
Thế nhưng đừng sửa lỗi này bằng một sai lầm khác; do việc vay tiền để giao dịch là điều tối kỵ trong ngoại hối. Bạn chỉ nên giao dịch với khoản tiền đang có hay số tiền mà bạn sẵn sàng chấp nhận bị mất; và khi tâm lý của bạn đã sẵn sàng quay trở lại.
Giao dịch với khối lượng nhỏ
Chúng ta nên chú ý đặc biệt đối với khối lượng giao dịch là do nó là cốt lõi để giúp cho các nhà đầu tư thành công.
Lúc giao dịch với khối lượng lớn thì bạn có thể kiếm được lãi suất cao nếu bạn thành công. Ngược lại nếu bạn thất bại thì Margin Call có thể đến nhanh. Nếu giao dịch với khối lượng nhỏ thì có thể đem về lãi suất ít hơn nhưng đó là cách tốt để bạn không đối diện với Margin Call và Stop Out.
Đặt stop loss cho tất cả các lệnh
Việc bạn dùng Stop loss sẽ giúp bạn hạn chế được các rủi ro trong trường hợp thị trường đi ngược chiều hướng mà bạn đã dự đoán.
Tạo thói quen ghi lại những lịch sử giao dịch
Thói quen ghi lại lịch sử giao dịch là cực kỳ quan trọng. Nó có thể tạo điều kiện cho bạn lưu lại những lần giao dịch thất bại và từ đó bạn có thể tìm hiểu ra được nguyên nhân vì sao tài khoản Stop Out. Đó có thể là cách hỗ trợ cho bạn nhìn nhận lại các sai lầm của mình và tránh bị cháy tài khoản thêm một lần nào nữa trong tương lai.
Thói quen này cũng là cách cho bạn kiểm soát tốt vốn và khoản thua lỗ. Từ đó, bạn có thể xác định khả năng cũng như định hướng những kế hoạch cho lần đầu tư tiếp theo của mình.
Nên giao dịch bằng tài khoản demo
Đó là một trong các cách giúp bạn lấy lại sự bình tĩnh và tìm một con đường khác cho chính mình. Thay vì tạo ra một tài khoản hoàn toàn mới; bạn có thể tiếp tục với một lượng tiền ít ỏi để huy động vốn và phát triển tài khoản tiếp theo cao hơn.
Tính kiên nhẫn là yếu tố cần phải có để làm cho bạn mạnh mẽ hơn khi chọn con đường mới. Nếu như bạn làm được đồng nghĩa với việc bạn có thể lấy lại khoản tiền mà bạn đã mất.
Không nhồi nhét lệnh
Tâm lý cảm xúc giữ vai trò vô cùng quan trọng trong đầu tư. Lúc bạn gặp thua lỗ tâm lý của bạn cũng như những nhà giao dịch khác có thể muốn gỡ lại những gì đã thua. Đó là 1 trong các điểm yếu của nhà đầu tư trong giao dịch ngoại hối. Điều này dẫn tới việc họ có thể nhồi thêm lệnh thị trường.
Nếu như may mắn thị trường đảo chiều; và họ có thể thoát lệnh giao dịch và hòa vốn không thua lỗ. Ngược lại nếu như bạn chẳng may mắn thị trường chỉ đi một chiều; và đi mạnh thì dễ gặp hại. Các lệnh nhồi thêm không giúp bạn gỡ gạc được mà còn thua lỗ nặng hơn. Vì thế, Margin call và Stop out sẽ tới với tài khoản giao dịch của bạn. Vì vậy, bạn nên quản lý được tâm lý trong giao dịch thì mới thành công.
Lời kết
Sai lầm chẳng phải lúc nào cũng là người thầy tốt nhất. Vì thế thông qua bài viết chia sẻ Stop Out là gì và những vấn đề xoay quanh nó; giaiphapchungkhoan mong rằng các bạn có thể hiểu rõ về tầm quan trọng của mức ngưng giao dịch trong Forex để ngăn chặn rủi ro xảy ra dễ dàng. Một điều quan trọng bạn cần kiểm soát tài khoản không ngoan; và tất nhiên nắm vững chắc kiến thức kết hợp với kinh nghiệm giao dịch tốt.
Tổng hợp: giaiphapchungkhoan.com